10 opcji Strategie Know. Too często handlowcy wchodzą w grę opcji z niewielkim lub nie rozumiejąc, ile strategii opcji jest dostępnych, aby ograniczyć ich ryzyko i zmaksymalizować zwrot z niewielkim wysiłkiem, jednak przedsiębiorcy mogą nauczyć się korzystać elastyczności i pełnej mocy opcji jako pojazdu handlowego. Mając to na uwadze, skupiliśmy się na tym pokazie slajdów, który mamy nadzieję skrócić krzywą uczenia się i skierować Cię w dobrym kierunku. Często zdarza się, że handlowcy wchodzą w grę opcji z niewielkim lub nawet nie rozumiejąc, ile strategii opcji jest dostępnych w celu ograniczenia ich ryzyka i maksymalizacji zwrotu z niewielkim wysiłkiem, jednak przedsiębiorcy mogą nauczyć się korzystać z elastyczności i pełnej mocy opcji jako pojazdu handlowego Z tym w umysł, połącziliśmy ten pokaz slajdów, który mamy nadzieję skrócić krzywą uczenia się i skierować Cię we właściwy kierunek1. Objęte Call. Aside poza zakupem opcji nagi call, możesz również zaangażować się podstawowa strategia call-call lub buy-write W tej strategii można by kupić aktywa w całości, a równocześnie jednocześnie pisać lub sprzedawać opcję kupna na tych samych zasobach Twój wolumen aktywów będących własnością powinien być równy liczbie aktywów stanowiących podstawę opcji kupna Inwestorzy często korzystają z tej pozycji, gdy mają krótkoterminową pozycję i neutralną opinię dotyczącą aktywów, a także chcą generować dodatkowe zyski poprzez otrzymanie premii za połączenia lub chronić przed potencjalnym spadkiem wartości aktywów bazowych. , czytaj Strategie Called Call dla Spadającego rynku.2 Żonaty Put. W strategii zawierającej małżeństwo, inwestor, który kupuje lub obecnie posiada określony składnik aktywów, np. akcje, jednocześnie kupuje opcję put na równoważną liczbę akcji Inwestorzy będą używać tej strategii gdy są uprzywilejowani ceną aktywów i chcą chronić się przed potencjalnymi krótkoterminowymi stratami Ta strategia zasadniczo działa jak po ubezpieczeniu licyjnej i ustanawia podłogę, jeśli cena aktywów spadnie dramatycznie Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w artykule Married Puts A Relative Relief.3 Bull Call Spread. In strategia spreading byka, inwestor będzie jednocześnie kupować opcje kupna w określonym strajku cena i sprzedaż tej samej liczby wywołań z wyższą ceną strajku Obie opcje kupna będą miały ten sam miesiąc wygaśnięcia i aktywa bazowe Ten typ strategii spreadu pionowego jest często używany, gdy inwestor jest uparty i spodziewa się umiarkowanego wzrostu cen podstawowych aktywa Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Pionowe Bull i Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Niedźwiedź umieścić Spread strategii jest inną formą pionowego rozprzestrzeniania się jak Spread Spread byka W tej strategii, inwestor będzie jednocześnie kupować put opcji w konkretnej cenie strajku i sprzedać taką samą liczbę ofert za niższą cenę strajku Obie opcje byłyby dla tego samego składnika aktywów bazowych i miały tę samą datę wygaśnięcia Ta metoda jest używana, gdy przedsiębiorca jest niechciane i oczekuje spadku ceny aktywów bazowych Oferuje zarówno niewielkie zyski, jak i ograniczone straty Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w artykule Bear Put Sparing A Roaring Alternative na krótkie sprzedawanie.5 Protective Collar. Achronna strategia kołnierza jest realizowana poprzez wykupienie opcja wpłaty gotówkowej i zapisanie opcji wykupu w tym samym czasie dla tego samego zasobu bazowego, takiego jak akcje Ta strategia jest często wykorzystywana przez inwestorów po długiej pozycji w akcjach znacząco wzrosła zyski W ten sposób inwestorzy mogą zablokować zyski bez sprzedaży swoich akcji Więcej informacji na temat tych typów strategii można znaleźć w artykule Don t Zapomnij o ochronnej kołnierzu i jak działa ochronna6. Długa strategia wyścigowa. Strategia długodystansowych opcji polega na zakupie przez inwestora zarówno opcja call and put z taką samą ceną wykonania, bazowym dniem i terminem wygaśnięcia jednocześnie Inwestor często używa tej strategii, gdy wierzy, że cena instrumentu bazowego zostanie przeniesiona e znacząco, ale nie wiadomo, jaki kierunek będzie się zajmował Ta strategia pozwala inwestorowi na utrzymanie nieograniczonych zysków, a strata jest ograniczona do kosztu kontraktów na opcje Więcej informacji można przeczytać w artykule "Strategia wyrównania" Proste podejście do neutralnego rynku.7 Długie Konflikt. W strategii długiej sabotażu inwestor kupuje opcję kupna i sprzedaży z taką samą dojrzałością i aktywami bazowymi, ale z różnymi cenami strajkującymi Cena strajku jest zwykle niższa od ceny strajku opcji call, a oba opcje będą być z pieniędzy Inwestor, który używa tej strategii, uważa, że cena bazowa aktywów będzie miała duży ruch, ale nie jest pewien, w jakim kierunku dojdzie do skutku Straty są ograniczone do kosztów obydwu opcji strangles będzie zazwyczaj mniej kosztowny niż straddles bo opcje są wykupione z pieniędzy Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule "Get a Strong Hold On Profit With Strangles". Butterfly Spread. All strategie do tego momentu ponownie zapytał kombinację dwóch różnych pozycji lub kontraktów W strategii opcji rozłożenia motyli inwestor połączy zarówno strategię spreadu byków, jak i strategię opłacania niedźwiedzia i wykorzystują trzy różne ceny za strajk Na przykład jeden rodzaj rozprzestrzeniania się motyli obejmuje zakup jednego połączenia opcja w najniższej cenie strajku, sprzedając dwie opcje kupna po niższej cenie strajku, a następnie opcję ostatniego połączenia z jeszcze niższą ceną niższych strajków Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w sekcji "Ustawianie pułapek zysku z udziałem motyli". Iron Condor. Inną bardziej interesującą strategią jest i ron condor W tej strategii inwestor jednocześnie posiada długie i krótkie miejsce w dwóch różnych strategiach strangle Kondorat żelaza jest dość złożoną strategią, która zdecydowanie wymaga czasu na naukę, a praktyka master Zalecamy przeczytanie więcej o tej strategii w "Lotach z żelazkiem" Condor, jeśli masz ochotę na żelazne kondory i spróbować strategii dla siebie bez ryzyka korzystając z narzędzia Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Ostateczną strategią opcji, którą tutaj pokażemy, jest motyl żelaza W tej strategii inwestor połączy długie lub krótkie ramię z jednoczesnym kupnem lub sprzedażą uduszenia Chociaż podobna do rozproszenia motyl strategia ta różni się, ponieważ wykorzystuje zarówno połączenia, jak i stawia, w przeciwieństwie do jednego lub drugiego zysku i straty, są ograniczone w określonym zakresie, w zależności od cen strajku zastosowanych opcji Inwestorzy często korzystają z opcji "out-of-the-money" w celu zmniejszenia kosztów, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka Aby lepiej zrozumieć tę strategię, zapoznaj się z artykułem "Co to jest strategia Opcji Motyli Żelaznych". Artykuły dotyczące stresu. Stawka procentowa, w jakiej instytucja depozytowa pożycza środki utrzymywane w Rezerwie Federalnej w innej instytucji depozytariusza.1 Statystyczny miarę rozproszenia zwrotu za dany indeks bezpieczeństwa lub rynku Zmienność może być mierzona. Kongres Stanów Zjednoczonych przyjęty w 1933 r. jako ustawa o bankowości, które zabroniły bankom komercyjnym uczestnictwa w inwestycji. Płace nieobjęte wartością odnosi się do jakiejkolwiek pracy poza gospodarstwami domowymi, prywatnymi domami i sektorem non-profit US Bureau of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty dla rupii indyjskiej INR, waluta z Indii Rupia składa się z: 1.Wysokiej oferty na upadłe aktywa firmy od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankrutującą firmę Z puli oferentów. Przewodnik po opcjach NASDAQ. Opcje dziś są uznawane za jeden z najbardziej udanych produktów finansowych być wprowadzone w dzisiejszych czasach Opcje okazały się doskonałymi i ostrożnymi narzędziami inwestycyjnymi oferującymi Ci, inwestorowi, elastyczność, dywersyfikację i kontrolę w ochronie Twojego portfela lub generowaniu dodatkowych przychodów z inwestycji Mamy nadzieję, że okaże się, że jest to pomocny przewodnik nauki do opcji handlowych. Ogólne opcje. Określenia są instrumentami finansowymi, które mogą być skutecznie wykorzystywane w niemal każdej sytuacji na rynku i za r prawie każdy cel inwestycyjny Wśród kilku sposobów, opcje mogą pomóc. Ochrona inwestycji przed spadkiem cen rynkowych. Zwiększ swoje dochody z bieżących lub nowych inwestycji. Kupuj kapitał po niższej cenie. Korzystaj z ceny akcji bez względu na kapitał własny lub jego sprzedaż. Korzyści z opcji obrotu. Efektywne i płynne rynki. Zgodne z umową z opcją na umowę standardową pozwalają na uporządkowane, wydajne i płynne rynki opcji. Stanowiska są niezwykle wszechstronnym narzędziem inwestycyjnym Ze względu na ich unikalne ryzyko struktura wynagrodzenia, opcje mogą być stosowane w wielu kombinacjach z innymi opcjami kontraktowymi lub innymi instrumentami finansowymi w celu osiągnięcia zysków lub ochrony. Opcja kapitału własnego umożliwia inwestorom ustalenie ceny za określony okres czasu, w którym inwestor może kupować lub sprzedawać 100 udziałów kapitału własnego za cenę premium, która jest tylko procentem tego, co zapłaciłby posiadać kapitał własny. Pozwala to inwestorom opcjonalnym na wykorzystanie ich inwestycji nt, przy jednoczesnym zwiększeniu ich potencjalnej nagrody z przepływów kapitału własnego. Ograniczone ryzyko dla nabywcy. W przeciwieństwie do innych inwestycji, w których ryzyko nie ma granic, handel prawami oferuje określone ryzyko dla nabywców Opcja kupującego nie może całkowicie stracić więcej niż cena opcja, premia Ze względu na to, że prawo do kupna lub sprzedaży papierów wartościowych bazowych po określonej cenie upływa w określonym terminie, opcja ta wygasa za nieważną, jeśli warunki do zyskownego wykonania lub sprzedaży umowy opcji nie zostaną spełnione przed upływem terminu ważności. sprzedawca opcji, czasami określany jako nieopublikowany pisarz opcji, może napotkać nieograniczone ryzyko. Przewodnik dotyczący opcji zawiera omówienie charakterystyk opcji na akcje oraz sposobu, w jaki inwestycje te działają w następujących segmentach. Zastrzeżenie Ta strona omawia wymianę Opcje wyeliminowane przez firmę Options Clearing Corporation Brak oświadczenia w tej witrynie należy interpretować jako zalecenie zakupu lub zakupu bezpieczeństwo lub udzielanie porad inwestycyjnych Opcjonalne opcje ryzyka i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów Przed zakupem lub sprzedażą opcji osoba musi otrzymywać i przeglądać kopie Charakterystyk i Ryzyka Standardowych Opcji opublikowanych przez firmę The Options Clearing Corporation Copies otrzymasz od swojego pośrednika wymianę z wybraną przez siebie firmą Options Clearing Corporation na One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 dzwoniąc pod 1-888-OPTIONS lub odwiedzając wszystkie omówione strategie, w tym przykłady przy użyciu rzeczywistych papierów wartościowych i danych o cenach ściśle dla celów ilustracyjnych i edukacyjnych i nie należy ich interpretować jako poparcia, rekomendacji lub zachęty do kupna lub sprzedaży papierów wartościowych. Wybierz Opcje Quotes. Real-Time After Hours Pre-Market News. Flash Cytat Podsumowanie Cytat Interactive Charts Domyślne ustawienie. Uwaga że po dokonaniu wyboru zastosuje się do wszystkich przyszłych odwiedzin Jeśli w dowolnym momencie jesteś zainteresowany przywróceniem domyślnych ustawień, proszę wybierz opcję Domyślne ustawienie powyżej. Jeśli masz jakieś pytania lub napotykasz jakiekolwiek problemy dotyczące zmiany ustawień domyślnych, napisz do mnie e-mail. Potwierdź wybór. Wybrano zmianę domyślnego ustawienia wyszukiwania cytatów. Teraz będzie to Twoja domyślna strona docelowa, chyba że ponownie zmień konfigurację lub usuń pliki cookie Na pewno chcesz zmienić swoje ustawienia. Zapraszamy do zapytania. Proszę wyłączyć bloker reklam lub zaktualizować ustawienia, aby upewnić się, że włączony jest javascript i pliki cookie, abyśmy mogli kontynuować aby dostarczyć Ci pierwszorzędnych informacji rynkowych i danych, które oczekują od nas. Pierwszy typ handlu najbardziej początkujący opcje, które mogą zrobić przedsiębiorcy, pociągają za sobą strategię optymistyczną Jest to całkiem zrozumiałe, ponieważ wielu przedsiębiorców migruje do opcji z świata obrotu giełdowego, w którym można zarabiać, jeśli cena akcji bazowej wzrosła w górę. Na szczęście jest wiele opcji handlowych niż tylko strategie handlowe. o strategie, które przede wszystkim mają na celu zarabianie pieniędzy, jeśli cena podstawowego składnika aktywów pozostaje stagnacja i istnieją strategie, w których przedsiębiorca zyskuje, jeśli cena spadku bazowego. Typy uprzejmych strategii. Błuste strategie dzielą się na dwie kategorie, lub spreadów kredytowych Spread rozliczeniowy to miejsce, w którym transakcja jest zaliczana do zapłaty netto, tzn. przedsiębiorca musi płacić premię z góry Przedpłaty kredytu to miejsce, w którym przedsiębiorca jest rzeczywiście płacony w celu zawarcia transakcji Aby uzyskać bardziej szczegółową dyskusję na temat różnic w oprocentowaniu i spreadów kredytowych, zobacz gdzie indziej na tej stronie. Podstawowa strategia upatrująca długie call. The długie wezwanie jest prawdopodobnie najbardziej podstawową strategią handlu opcjami bullish można sobie wyobrazić Poniżej przedstawiono profil ryzyka dla typowej opcji długoterminowej. charakteryzuje się tym, że oferuje nieograniczony zysk, a maksymalna strata jest ograniczona do premii płaconej za opcje. Wykorzystując czas spada, aby utworzyć uparty pozycję. Przedsiębiorca, który bu o rynku, ale kto nie chce wydawać żadnych pieniędzy z góry, może zawsze sprzedawać niską opcję sprzedaży W tym przypadku profil wynagradzania w ryzyku pokazano na rys. 9 10 d poniżej. Ten handel charakteryzuje się ograniczonym zyskiem, jaki oferuje na wzrost a praktycznie nieograniczony potencjał utraty potencjału spadkowego Przedsiębiorca musi mieć pewność, że cena aktywów bazowych jest w drodze przed sprzedażą bankomatów nieszlachetnych ATM. Bezpieczniejsze podejście polega na sprzedaży zbyt niską cenę OTM za cenę strajku poza poziomem, na którym rynek można by rozsądnie oczekiwać, że spadnie, jeśli coś pójdzie źle Poniżej przykład takiego handlu, przy użyciu 20 nagród OTM nagich opcji W tym hipotetycznym przykładzie obecna cena aktywów 100. Chociaż dochód z handlu będzie znacznie niższy niż przy sprzedaży bankomatów , ryzyko jest znacznie niższe Naked stawia z delty między 10 a 15 nadal zwykle oferuje rozsądne dochody zysk, a jednocześnie oferuje wysokie prawdopodobieństwo przynoszące zyski przez wygaśnięcie. Bullish opcji spread. Traders często połączyć podejścia na rys. 9 10 b i rys. 9 10 d lub e, aby utworzyć tzw. rozłożenie opcji W ten sposób można stworzyć strategię uprzejmości, która jest niższa od prostej, długiej i bez ryzyka. nagi put. A prostym przykładem takiej strategii jest tak zwana spread call byka Jest uparty, korzysta z opcji call i jest spread, tzn. używa długich i krótkich opcji Poniżej znajduje się typowy spread spread byka. Jest to handel, który będzie miał ograniczoną stratę, gdy przedsiębiorca jest w błędzie, podobnie jak długie wezwanie. Kupuj ograniczony zysk, jeśli cena instrumentu bazowego zbliża się do nago. To, co przedsiębiorca stworzył tutaj, jest handlu, który jest tańszy niż długie i mniej ryzykowne niż nagi, ale nadal zyskuje, gdy cena podwyŜszonych baz jest typowa dla wszechstronności oferowanej tylko przez opcje handlu. Autor Marcus Holland jest redaktorem naczelnym stron internetowych i posiada stopień Honorowy w Biznesie i Finansach i regularnie się przyczynia do różnych stron finansowych.
No comments:
Post a Comment